ICL Services

Одна из российских страховых компаний

Раньше управляющие компании инвестиционных и пенсионных фондов, НПФ, клиринговые компании, брокеры и страховщики сдавали бухгалтерскую отчетность в таблицах Excel. Бухгалтеры заказчика использовали решения, помогающие в подсчете показателей в формах, но формат XBRL — принципиально новый для страховых компаний: XML файл специальной разметки с показателями отчёности

Чтобы соответствовать требованиям регулятора, заказчику было необходимо формировать документы в новом формате.

Задачи

Для перехода на XBRL страховщик обратился в компанию Fujitsu, которая совместно с партнером – компаний ICL Services, сервисным подразделением группы компаний ICL, незамедлительно приступила к реализации проекта. ICL Services имеет статус ключевого бизнес-партнера компании Fujitsu, а Центробанк использует инструментарий этой японской корпорации для создания российской методологии — таксономии.

Задача, стоявшая перед компаниями — обеспечить автоматическую и простую для пользователя генерацию отчетов в формате XBRL.

«Процессы аналитики, разработки и тестирования на данном проекте оказались очень трудоемкими. Как известно, работа бухгалтера требует внимательности, простор для ошибок просто невероятный. Конвертация данных в строго определенного вида текстовый формат, для которого прописано множество правил, также требует учесть огромное количество слабых мест. Кроме того, таблицы в отчетности бывают абсолютно разные и их просто очень много — когда кажется, что уже все учтено и никаких новых подвохов не предвидится, они преподносят очередной сюрприз», — рассказывает Наталья Скворцова, системный аналитик ICL Services.

Цели

  • Перевести заказчика на новую форму XBRL-отчетов
Решение

Реализованное нами решение

  1. Было важно создать гибкое решение, чтобы при выходе новой версии таксономии ЦБ РФ заказчик мог внести изменения, не нарушая общей структуры приложения и пересдать отчетность за прошедшие месяцы на соответствующих версиях таксономии.

    При внедрении интеграционного решения специалисты Fujitsu Russia и ICL Services взаимодействовали с сотрудниками центра компетенции Fujitsu XBRL в Польше и основными разработчиками в Японии. На пике проекта были задействованы три аналитика, пять разработчиков и тестировщик ICL Services. Они взаимодействовали с руководителями направления ИТ, аналитиками 1С и бухгалтерами заказчика.

    Компания разработала интеграционное решение и разметила все актуальные отчеты в 1С для автоматической конвертации в новый формат. Также ICL Services добавила поддержку импорта отчетов из таблиц Excel.

    Приложение интегрировано с базой данных, Active Directory, XWand Runtime, 1С и собственной разработкой ExcelSlicer — инструментом, который «разрезает» Excel-файлы на строки и столбцы.
  2. Компания является Заказчиком группы компаний Fujitsu, услуги для которых оказывает ICL Services (группа компаний ICL)

Результаты

  • Решение помогло страховой организации автоматизировать процессы сбора отчетности. Таблицы можно загрузить через Excel и 1C, для этого бухгалтерам достаточно нажать пару клавиш. Пользователям доступны валидация, пересборка отчета, выгрузка его в формате .xlsx, очистка и архивация.
  • Аналитики ICL Services поддерживают заказчика во время сдачи отчетности, оперативно решая возникающие вопросы.
  • «За полгода промышленного использования в базе накопилось около двух миллионов фактов, которые по большей части являются показателями отчетности. Их общий объем — около 600 мегабайт. Мы смогли покрыть весь объем отчетности и не получили серьезных замечаний от регулятора. С каждым релизом приложение поддерживает все больше отчетов и периодов, работает быстрее и надежнее», — отмечает старший системный аналитик ICL Services.

Организация

Контактное лицо

Я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»
На сайтах icl-services.com используются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы даете свое согласие на использование нами cookie-файлов. Если, прочитав данное сообщение, вы не согласны, просим вас покинуть сайт.
Наверх